估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东海鑫兴30天持有债券C
(021825.jj )
东海基金管理有限责任公司
申
基金经理
邢烨
张浩硕
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
6,222.02万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0393
元
(
2026-05-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5392 / 7291)
相关基金:
主从基金:
东海鑫兴30天持有债券(021824)
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东海鑫兴30天持有债券C(021825) - 历史资产组合