东海鑫兴30天持有债券C (021825.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0424元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5034 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海鑫兴30天持有债券(021824) |
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东海鑫兴30天持有债券C(021825) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.17% | 0.18% | 0.49% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% |
| 2025 | 0.14% | -0.13% | 0.27% | 0.66% | 0.14% | 0.50% | -0.13% | -0.29% | -0.40% | 0.71% | -0.26% | -0.54% | 0.67% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.74% | 0.69% | 0.49% | 1.99% |