华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C(021819) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2.72亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.91亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.56亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.59亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,041.13万 | 1,988.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,044.61万 | 2,997.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.26亿 | 1.24亿元 | -- |