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公告
华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C
(021819.jj )
申
基金经理
张炀
基金类型
FOF
成立日期
2024-08-23
总资产规模
2.91亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0603
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(880 / 1441)
相关基金:
主从基金:
华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）(021818)
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华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C(021819) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
2.91亿
2.77亿
元
--
2025-12-31
--
2.56亿
2.46亿
元
--
2025-09-30
--
2.59亿
2.50亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
2,041.13万
1,988.82万
元
--
2025-03-31
1.02
元
3,044.61万
2,997.25万
元
--
2024-12-31
1.01
元
1.26亿
1.24亿
元
--