华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C(021819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-29 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-26 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-25 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-16 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-22 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-21 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-15 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-14 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |