华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C(021819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-01 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-31 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-30 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-18 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-17 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-10 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-04 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-03 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-27 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-11 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |