华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C (021819.jj ) 申	基金经理张炀基金类型FOF成立日期2024-08-23总资产规模2.91亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0619元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (881 / 1447)
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华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C(021819) - 历史分红派息及拆分数据列表

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