东兴宸泰量化选股混合发起A (021812.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4554元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.10% (536 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴宸泰量化选股混合发起C |
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东兴宸泰量化选股混合发起A(021812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-07-16 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-07-15 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-14 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-07-13 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-10 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-07-09 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-07-08 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-07-07 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-07-06 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-07-03 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-07-02 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-07-01 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-06-30 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-29 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-06-26 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-25 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-24 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-06-23 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-06-22 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-06-18 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-06-17 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-16 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-15 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-12 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-11 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-06-10 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-06-09 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-08 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-06-05 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-04 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-03 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-06-02 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-06-01 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-05-29 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-05-28 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-05-27 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-05-26 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-25 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-05-22 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-05-21 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-05-20 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-05-19 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-18 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-15 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-05-14 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-13 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-05-12 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-05-11 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-05-08 | 1.7578元 | 1.7578元 |