东兴宸泰量化选股混合发起A (021812.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6080元 (2026-02-05) 基金经理李兵伟管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率930.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.89% (177 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴宸泰量化选股混合发起C |
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东兴宸泰量化选股混合发起A(021812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-02-04 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-02-03 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-02-02 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-01-30 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-01-29 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-01-28 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-01-27 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-01-26 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-01-23 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-01-22 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-01-21 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-01-20 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-01-19 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-01-16 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-01-15 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-01-14 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-01-13 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-01-12 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-01-09 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-01-08 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-01-07 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-01-06 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-01-05 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2025-12-31 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-12-30 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2025-12-29 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-26 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-12-25 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2025-12-24 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-12-23 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-12-22 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-12-19 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-12-18 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-17 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-12-16 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-12-15 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-12-12 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-12-11 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2025-12-10 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-12-09 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-12-08 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-12-05 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-12-04 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-12-03 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-12-02 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-12-01 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2025-11-28 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-11-27 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-11-26 | 1.4470元 | 1.4470元 |