东兴宸泰量化选股混合发起A (021812.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4728元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-09-21) 持仓换手率699.59% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.97% (421 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴宸泰量化选股混合发起C |
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东兴宸泰量化选股混合发起A(021812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-10-08 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-09-30 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-09-29 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-09-28 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-09-24 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-09-23 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-09-22 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-09-21 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-09-18 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-09-17 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-09-16 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-09-15 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-09-14 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-09-11 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-09-10 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-09-09 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-09-08 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-09-07 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-09-04 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-09-03 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-09-02 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-09-01 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-08-31 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-28 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-08-27 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-08-26 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-08-25 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-08-24 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-08-21 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-08-20 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-08-19 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-08-18 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-08-17 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-08-14 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-08-13 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-08-12 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-08-11 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-08-10 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-08-07 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-08-06 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-08-05 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-08-04 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-08-03 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-07-31 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-07-30 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-07-29 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-28 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-27 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-07-24 | 1.4024元 | 1.4024元 |