东兴宸泰量化选股混合发起A (021812.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6793元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-31) 持仓换手率930.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.35% (357 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴宸泰量化选股混合发起C |
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东兴宸泰量化选股混合发起A(021812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-05-28 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-05-27 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-05-26 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-25 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-05-22 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-05-21 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-05-20 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-05-19 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-05-18 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2026-05-15 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-05-14 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-05-13 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-05-12 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-05-11 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-05-08 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-05-07 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-05-06 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-04-30 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-04-29 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-04-28 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-04-27 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-04-24 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-23 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-04-22 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-04-21 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-04-20 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-04-17 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-04-16 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-04-15 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-04-14 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-04-13 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-04-10 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-04-09 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-08 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-07 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-04-03 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-04-02 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-01 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-03-31 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-03-30 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-03-27 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-03-26 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-03-25 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-03-24 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-03-23 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-20 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-03-19 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-03-18 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-03-17 | 1.5830元 | 1.5830元 |