东兴宸泰量化选股混合发起A (021812.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6423元 (2026-01-30) 基金经理李兵伟管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率930.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.75% (194 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴宸泰量化选股混合发起C |
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东兴宸泰量化选股混合发起A(021812) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,407.89万 | 92.90% |
| (其中) 股票 | 6,407.89万 | 92.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 362.95万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 362.95万 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 123.16万 | 1.79% |
| 4 | 其他资产 | 3.54万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,631.11万 | 67.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 536.18万 | 7.77% |
| 金融业 | 226.47万 | 3.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 218.85万 | 3.17% |
| 采矿业 | 210.26万 | 3.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204.17万 | 2.96% |
| 批发和零售业 | 178.28万 | 2.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 121.05万 | 1.76% |
| 租赁和商务服务业 | 56.25万 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.77万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.19万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.15万 | 0.09% |
| 教育 | 1.88万 | 0.03% |
| 建筑业 | 2,748.00 | 0.004% |
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