东兴宸泰量化选股混合发起A (021812.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4408元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.27% (643 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴宸泰量化选股混合发起C |
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东兴宸泰量化选股混合发起A(021812) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 91.97% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 91.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,097.40万 | 5.66% |
| (其中) 债券 | 1,097.40万 | 5.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 453.03万 | 2.33% |
| 4 | 其他资产 | 7.84万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 63.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,471.64万 | 7.58% |
| 批发和零售业 | 1,239.29万 | 6.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 882.06万 | 4.55% |
| 金融业 | 533.77万 | 2.75% |
| 采矿业 | 525.39万 | 2.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 440.60万 | 2.27% |
| 教育 | 168.60万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 102.64万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.86万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 30.71万 | 0.16% |
| 建筑业 | 29.09万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.22万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 10.37万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 10.27万 | 0.05% |
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