东兴宸泰量化选股混合发起A (021812.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4216元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.33% (656 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴宸泰量化选股混合发起C |
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东兴宸泰量化选股混合发起A(021812) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.65元 | 1.29亿 | 7,824.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.55元 | 3,038.09万 | 1,956.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 2,689.48万 | 1,816.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 2,342.79万 | 1,569.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,713.10万 | 1,420.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,064.81万 | 1,850.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,638.96万 | 2,603.29万元 | -- |
| 2024-09-26 | -- | -- | 6,513.70万元 | -- |