广发稳信六个月持有期混合C (021796.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0306元 (2025-12-12) 基金经理姚秋吴迪管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5413 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳信六个月持有期混合A |
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广发稳信六个月持有期混合C(021796) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,539.61万 | 28.53% |
| (其中) 股票 | 5,539.61万 | 28.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 68.71% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 68.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 398.85万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 137.10万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,652.13万 | 8.51% |
| 采矿业 | 799.33万 | 4.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.00万 | 1.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 252.84万 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.79%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 898.72万 | 4.63% |
| 工业 | 851.08万 | 4.38% |
| 通讯业务 | 446.75万 | 2.30% |
| 房地产 | 211.67万 | 1.09% |
| 日常消费品 | 75.80万 | 0.39% |
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