广发稳信六个月持有期混合C (021796.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0395元 (2026-03-27) 基金经理姚秋吴迪管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5442 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳信六个月持有期混合A |
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广发稳信六个月持有期混合C(021796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-20 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-02 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-24 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-29 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-22 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |