广发稳信六个月持有期混合C (021796.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0306元 (2025-12-12) 基金经理姚秋吴迪管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5413 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳信六个月持有期混合A |
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广发稳信六个月持有期混合C(021796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-04 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-28 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-11-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-11-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-11-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-04 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-10-31 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-10-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-10-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-10-28 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-27 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-10-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-10-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-10-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-10-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-10-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-10-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-10-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-10-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-10-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-10-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-10-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-10-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-09-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-09-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-09-26 | 1.0305元 | 1.0305元 |