中欧中证港股通创新药指数发起C (021760.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4777元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.16% (502 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起A |
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中欧中证港股通创新药指数发起C(021760) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 6.28亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.37元 | 7.49亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 7.54亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 6.66亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 3.93亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,008.83万 | 4,744.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1,891.99万 | 2,224.04万元 | -- |