中欧中证港股通创新药指数发起C
(021760.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模7.49亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3568元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率20.72% (1609 / 5862)
相关基金: 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起(021759)
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中欧中证港股通创新药指数发起C(021760) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧中证港股通创新药指数发起C.(021760) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证港股通创新药指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.37元7.49亿5.48亿元--
2025-12-311.35元7.54亿5.59亿元--
2025-09-301.70元6.66亿3.91亿元--
2025-06-301.28元3.93亿3.06亿元--
2025-03-311.06元5,008.83万4,744.56万元--
2024-12-310.85元1,891.99万2,224.04万元--

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