中欧中证港股通创新药指数发起C (021760.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4069元 (2025-12-18) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.29% (381 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起A |
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中欧中证港股通创新药指数发起C(021760) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.39亿 | 85.47% |
| (其中) 股票 | 7.39亿 | 85.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,434.95万 | 10.91% |
| 3 | 其他资产 | 3,132.52万 | 3.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.47%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7.39亿 | 85.47% |
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