中欧中证港股通创新药指数发起C (021760.jj ) 港股通创新药 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4854元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.57% (534 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起A |
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中欧中证港股通创新药指数发起C(021760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-10-08 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-09-30 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-09-29 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-09-28 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-09-24 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-09-23 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-09-22 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-09-21 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-09-18 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-09-17 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-09-16 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-09-15 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-09-14 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-09-11 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-09-10 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-09-09 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-09-08 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-09-07 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-09-04 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-09-03 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-09-02 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-09-01 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-08-31 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-08-28 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-08-27 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-08-26 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-08-25 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-08-24 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-08-21 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-08-20 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-08-19 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-08-18 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-08-17 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-08-14 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-08-13 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-08-12 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-08-11 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-08-10 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-08-07 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-08-06 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-05 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-04 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-08-03 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-07-31 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-30 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-29 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-28 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-07-27 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-24 | 1.3393元 | 1.3393元 |