中欧中证港股通创新药指数发起C (021760.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3741元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.71% (1506 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起(021759) |
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中欧中证港股通创新药指数发起C(021760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-11 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-08 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-07 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-06 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-04-30 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-29 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-04-28 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-27 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-24 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-23 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-22 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-04-21 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-20 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-17 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-16 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-15 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-14 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-13 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-04-10 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-09 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-08 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-04-07 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-03 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-02 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-04-01 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-03-31 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-30 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-03-27 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-03-26 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-25 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-03-24 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-23 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-20 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-19 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-18 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-03-17 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-16 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-03-13 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-03-12 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-11 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-03-10 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-09 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-06 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-05 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-04 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-03 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-02 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-02-27 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-02-26 | 1.3773元 | 1.3773元 |