中欧中证港股通创新药指数发起C (021760.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2856元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (1195 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起(021759) |
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中欧中证港股通创新药指数发起C(021760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-16 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-07-15 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-07-14 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-13 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-10 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-07-09 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-08 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-07 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-07-06 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-03 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-02 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-01 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-30 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-29 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-24 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-23 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-22 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-18 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-15 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-10 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-04 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-02 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-01 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-29 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-28 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-27 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-26 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-25 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-22 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-05-21 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-20 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-19 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-18 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-15 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-14 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-13 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-12 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-11 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-08 | 1.3759元 | 1.3759元 |