中欧中证港股通创新药指数发起C (021760.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3648元 (2026-03-18) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率23.62% (970 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起A |
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中欧中证港股通创新药指数发起C(021760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-03-17 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-16 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-03-13 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-03-12 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-11 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-03-10 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-09 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-03-06 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-05 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-04 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-03 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-02 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-02-27 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-02-26 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-02-25 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-02-24 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-02-13 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-02-12 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-11 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-02-10 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-02-09 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-02-06 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-02-05 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-02-04 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-02-03 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-02-02 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-01-30 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-01-29 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-01-28 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-01-27 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-26 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-01-23 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-01-22 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-01-21 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-01-20 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-01-19 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-01-16 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-01-15 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-01-14 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-01-13 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-01-12 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-01-09 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-01-08 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-01-07 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-01-06 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-01-05 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-12-31 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-30 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-12-29 | 1.3745元 | 1.3745元 |