中欧中证港股通创新药指数发起C (021760.jj ) 港股通创新药 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3276元 (2026-03-19) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.28% (1034 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证港股通创新药指数发起A |
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中欧中证港股通创新药指数发起C(021760) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 6.54% | -2.23% | -5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.56% | -2.59% |
| 港股通创新药 | 8.16% | -1.41% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% | ||
| 2025 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | -1.85% | 16.59% | 8.44% | 1.15% | 10.27% | 9.09% | 25.37% | 1.54% | 4.10% | -11.04% | -0.69% | -10.33% | 58.53% | -14.22% |
| 港股通创新药 | -1.40% | 18.27% | 9.46% | 0.78% | 11.93% | 11.36% | 27.59% | 2.01% | 4.71% | -11.69% | -0.33% | -10.19% | 72.75% | ||
| 2024 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.40% | -16.65% | 0.32% | -2.41% | -14.81% | -0.42% |
| 港股通创新药 | -24.31% | 11.62% | -9.36% | -0.06% | -4.28% | -3.17% | 4.02% | 4.61% | 25.86% | -9.43% | -0.14% | -2.57% | -14.40% | ||
| 2023 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通创新药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.43% | 9.85% | 1.60% | -7.38% | 0.86% |