中欧沪深300指数量化增强C (021758.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3354元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.89% (1073 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强A |
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中欧沪深300指数量化增强C(021758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-23 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-04-21 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-20 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-17 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-16 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-15 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-04-14 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-13 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-10 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-09 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-08 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-07 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-03 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-02 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-01 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-31 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-30 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-27 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-26 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-25 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-03-24 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-23 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-20 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-19 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-18 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-03-17 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-16 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-13 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-12 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-11 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-03-10 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-03-09 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-03-06 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-03-05 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-04 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-03-03 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-03-02 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-02-27 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-02-26 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-02-25 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-02-24 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-02-13 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-02-12 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-02-11 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-02-10 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-02-09 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-02-06 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-05 | 1.3006元 | 1.3006元 |