中欧沪深300指数量化增强C (021758.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3626元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.08% (1272 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强(021757) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧沪深300指数量化增强C(021758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-16 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-15 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-12 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-11 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-10 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-06-09 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-08 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-05 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-04 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-03 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-02 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-01 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-29 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-28 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-27 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-26 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-25 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-22 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-21 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-20 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-19 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-18 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-15 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-14 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-13 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-12 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-05-11 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-08 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-07 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-06 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-30 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-04-29 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-04-28 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-27 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-04-24 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-23 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-04-21 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-20 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-04-17 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-16 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-15 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-04-14 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-13 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-10 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-09 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-08 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-07 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-03 | 1.2626元 | 1.2626元 |