中欧沪深300指数量化增强C (021758.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3176元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (1083 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强A |
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中欧沪深300指数量化增强C(021758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-09-02 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-09-01 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-08-31 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-08-28 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-27 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-26 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-08-25 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-24 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-08-21 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-08-20 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-19 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-08-18 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-08-17 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-08-14 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-08-13 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-08-12 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-08-11 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-10 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-08-07 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-06 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-08-05 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-04 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-08-03 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-31 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-30 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-29 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-27 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-23 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-22 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-21 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-20 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-17 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-16 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-15 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-14 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-13 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-10 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-09 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-08 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-07-07 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-06 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-03 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-02 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-07-01 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-30 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-29 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-26 | 1.3439元 | 1.3439元 |