中欧沪深300指数量化增强C (021758.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2733元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率15.74% (1214 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强(021757) |
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中欧沪深300指数量化增强C(021758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-23 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-22 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-21 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-20 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-17 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-16 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-15 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-14 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-13 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-10 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-09 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-07-08 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-07-07 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-06 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-03 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-02 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-07-01 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-30 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-29 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-26 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-25 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-24 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-06-23 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-06-22 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-18 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-06-17 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-16 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-15 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-06-12 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-11 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-10 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-06-09 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-08 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-05 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-04 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-03 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-02 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-01 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-29 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-28 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-27 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-26 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-25 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-22 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-21 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-20 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-19 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-18 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-15 | 1.3670元 | 1.3670元 |