中欧沪深300指数量化增强C
(021758.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模2.60亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3608元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率23.13% (1238 / 5914)
相关基金: 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强(021757)
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中欧沪深300指数量化增强C(021758) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧沪深300指数量化增强C.(021758) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧沪深300指数量化增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.27元2.60亿2.05亿元--
2025-12-311.24元9,460.96万7,620.59万元--
2025-09-301.20元1.01亿8,383.86万元--
2025-06-301.01元1.37亿1.36亿元--
2025-03-310.98元1.54亿1.58亿元--

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