中欧沪深300指数量化增强C (021758.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理曲径基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3176元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (1083 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数量化增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧沪深300指数量化增强C(021758) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.76亿 | 91.97% |
| (其中) 股票 | 13.76亿 | 91.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,264.93万 | 0.85% |
| (其中) 债券 | 1,264.93万 | 0.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,918.14万 | 6.63% |
| 4 | 其他资产 | 828.79万 | 0.55% |
加载中......