南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C (021753.jj ) 电力指数 (半年) 申 | 基金经理龚涛许荷东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9930元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (4481 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A目标基金: 南方中证全指电力公用事业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C(021753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-10-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-30 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-09-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-09-28 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-09-24 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-22 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-09-21 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-09-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-09-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-09-16 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-09-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-09-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-09-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-08 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-07 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-09-04 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-09-03 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-02 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-09-01 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-31 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-27 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-26 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-25 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-21 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-19 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-17 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-14 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-07 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-28 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |