南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C (021753.jj ) 电力指数 (半年) 申 | 基金经理龚涛许荷东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9649元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% (5011 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A目标基金: 南方中证全指电力公用事业ETF |
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C(021753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-19 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-18 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-17 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-14 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-07 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-06 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-28 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-16 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-14 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-13 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-10 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-09 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-08 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-07 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-06 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-03 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-02 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-01 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-30 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-29 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-25 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-16 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |