南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C (021753.jj ) 电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0666元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (4156 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接(021752)目标基金: 南方中证全指电力公用事业ETF(560580) |
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C(021753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-04 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-02 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-01 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-19 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-08 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-07 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-28 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-02 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-01 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-31 | 1.0318元 | 1.0318元 |