南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C (021753.jj ) 电力指数 (半年) 申 | 基金经理龚涛许荷东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9649元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% (5011 / 6219) |
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C(021753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.28万元 | 0.50% | 2,564.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.28万元 | 0.50% | 2,564.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,335.00元 | 0.50% | 667.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,335.00元 | 0.50% | 667.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,125.00元 | 0.50% | 625.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,125.00元 | 0.50% | 625.00元 | 0.10% |