南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C (021753.jj ) 电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0209元 (2026-04-02) 基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (4255 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A目标基金: 南方中证全指电力公用事业ETF |
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C(021753) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 3,913.71万 | 4,168.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 2,091.85万 | 2,182.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1,482.05万 | 1,601.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,621.06万 | 1,790.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 282.88万 | 298.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 237.07万 | 233.47万元 | -- |