南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C (021753.jj ) 电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9663元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (4639 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接(021752)目标基金: 南方中证全指电力公用事业ETF(560580) |
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C(021753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-16 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-14 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-13 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-10 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-09 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-08 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-07 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-06 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-03 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-02 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-01 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-30 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-29 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-25 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-16 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-04 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-02 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-01 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-19 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-14 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-08 | 1.0721元 | 1.0721元 |