广发沪深300ETF联接F (021737.jj ) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5992元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (921 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接C 、广发沪深300ETF联接Y目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接F(021737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5992元 | 2.2217元 |
| 2026-10-08 | 1.5965元 | 2.2190元 |
| 2026-09-30 | 1.6137元 | 2.2362元 |
| 2026-09-29 | 1.6091元 | 2.2316元 |
| 2026-09-28 | 1.6071元 | 2.2296元 |
| 2026-09-24 | 1.6417元 | 2.2642元 |
| 2026-09-23 | 1.6686元 | 2.2911元 |
| 2026-09-22 | 1.6781元 | 2.3006元 |
| 2026-09-21 | 1.6759元 | 2.2984元 |
| 2026-09-18 | 1.6645元 | 2.2870元 |
| 2026-09-17 | 1.6476元 | 2.2701元 |
| 2026-09-16 | 1.6546元 | 2.2771元 |
| 2026-09-15 | 1.6437元 | 2.2662元 |
| 2026-09-14 | 1.6539元 | 2.2764元 |
| 2026-09-11 | 1.6645元 | 2.2870元 |
| 2026-09-10 | 1.6774元 | 2.2999元 |
| 2026-09-09 | 1.6849元 | 2.3074元 |
| 2026-09-08 | 1.6801元 | 2.3026元 |
| 2026-09-07 | 1.6858元 | 2.3083元 |
| 2026-09-04 | 1.6762元 | 2.2987元 |
| 2026-09-03 | 1.6780元 | 2.3005元 |
| 2026-09-02 | 1.6762元 | 2.2987元 |
| 2026-09-01 | 1.6986元 | 2.3211元 |
| 2026-08-31 | 1.7032元 | 2.3257元 |
| 2026-08-28 | 1.6979元 | 2.3204元 |
| 2026-08-27 | 1.7049元 | 2.3274元 |
| 2026-08-26 | 1.6904元 | 2.3129元 |
| 2026-08-25 | 1.6768元 | 2.2993元 |
| 2026-08-24 | 1.6801元 | 2.3026元 |
| 2026-08-21 | 1.6998元 | 2.3223元 |
| 2026-08-20 | 1.6899元 | 2.3124元 |
| 2026-08-19 | 1.6886元 | 2.3111元 |
| 2026-08-18 | 1.7347元 | 2.3572元 |
| 2026-08-17 | 1.7400元 | 2.3625元 |
| 2026-08-14 | 1.7133元 | 2.3358元 |
| 2026-08-13 | 1.7126元 | 2.3351元 |
| 2026-08-12 | 1.7215元 | 2.3440元 |
| 2026-08-11 | 1.7118元 | 2.3343元 |
| 2026-08-10 | 1.7245元 | 2.3470元 |
| 2026-08-07 | 1.7218元 | 2.3443元 |
| 2026-08-06 | 1.7064元 | 2.3289元 |
| 2026-08-05 | 1.7089元 | 2.3314元 |
| 2026-08-04 | 1.6892元 | 2.3117元 |
| 2026-08-03 | 1.6690元 | 2.2915元 |
| 2026-07-31 | 1.6845元 | 2.3070元 |
| 2026-07-30 | 1.6706元 | 2.2931元 |
| 2026-07-29 | 1.6877元 | 2.3102元 |
| 2026-07-28 | 1.6763元 | 2.2988元 |
| 2026-07-27 | 1.7222元 | 2.3447元 |
| 2026-07-24 | 1.6980元 | 2.3205元 |