广发沪深300ETF联接F (021737.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7302元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率22.59% (1025 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接C 、广发沪深300ETF联接(270010) 、广发沪深300ETF联接Y目标基金: 广发沪深300ETF(510360) |
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广发沪深300ETF联接F(021737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7302元 | 2.3527元 |
| 2026-06-11 | 1.7117元 | 2.3342元 |
| 2026-06-10 | 1.7208元 | 2.3433元 |
| 2026-06-09 | 1.7372元 | 2.3597元 |
| 2026-06-08 | 1.7072元 | 2.3297元 |
| 2026-06-05 | 1.7428元 | 2.3653元 |
| 2026-06-04 | 1.7725元 | 2.3950元 |
| 2026-06-03 | 1.7841元 | 2.4066元 |
| 2026-06-02 | 1.7758元 | 2.3983元 |
| 2026-06-01 | 1.7514元 | 2.3739元 |
| 2026-05-29 | 1.7677元 | 2.3902元 |
| 2026-05-28 | 1.7750元 | 2.3975元 |
| 2026-05-27 | 1.7727元 | 2.3952元 |
| 2026-05-26 | 1.7854元 | 2.4079元 |
| 2026-05-25 | 1.7763元 | 2.3988元 |
| 2026-05-22 | 1.7503元 | 2.3728元 |
| 2026-05-21 | 1.7295元 | 2.3520元 |
| 2026-05-20 | 1.7521元 | 2.3746元 |
| 2026-05-19 | 1.7525元 | 2.3750元 |
| 2026-05-18 | 1.7458元 | 2.3683元 |
| 2026-05-15 | 1.7548元 | 2.3773元 |
| 2026-05-14 | 1.7739元 | 2.3964元 |
| 2026-05-13 | 1.8027元 | 2.4252元 |
| 2026-05-12 | 1.7846元 | 2.4071元 |
| 2026-05-11 | 1.7859元 | 2.4084元 |
| 2026-05-08 | 1.7582元 | 2.3807元 |
| 2026-05-07 | 1.7681元 | 2.3906元 |
| 2026-05-06 | 1.7600元 | 2.3825元 |
| 2026-04-30 | 1.7359元 | 2.3584元 |
| 2026-04-29 | 1.7367元 | 2.3592元 |
| 2026-04-28 | 1.7184元 | 2.3409元 |
| 2026-04-27 | 1.7228元 | 2.3453元 |
| 2026-04-24 | 1.7228元 | 2.3453元 |
| 2026-04-23 | 1.7291元 | 2.3516元 |
| 2026-04-22 | 1.7337元 | 2.3562元 |
| 2026-04-21 | 1.7217元 | 2.3442元 |
| 2026-04-20 | 1.7173元 | 2.3398元 |
| 2026-04-17 | 1.7075元 | 2.3300元 |
| 2026-04-16 | 1.7101元 | 2.3326元 |
| 2026-04-15 | 1.6922元 | 2.3147元 |
| 2026-04-14 | 1.6974元 | 2.3199元 |
| 2026-04-13 | 1.6786元 | 2.3011元 |
| 2026-04-10 | 1.6754元 | 2.2979元 |
| 2026-04-09 | 1.6510元 | 2.2735元 |
| 2026-04-08 | 1.6611元 | 2.2836元 |
| 2026-04-07 | 1.6078元 | 2.2303元 |
| 2026-04-03 | 1.6079元 | 2.2304元 |
| 2026-04-02 | 1.6208元 | 2.2433元 |
| 2026-04-01 | 1.6371元 | 2.2596元 |
| 2026-03-31 | 1.6111元 | 2.2336元 |