广发沪深300ETF联接F (021737.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6863元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率24.52% (975 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接C 、广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接Y目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接F(021737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.6863元 | 2.3088元 |
| 2026-03-12 | 1.6923元 | 2.3148元 |
| 2026-03-11 | 1.6984元 | 2.3209元 |
| 2026-03-10 | 1.6885元 | 2.3110元 |
| 2026-03-09 | 1.6680元 | 2.2905元 |
| 2026-03-06 | 1.6836元 | 2.3061元 |
| 2026-03-05 | 1.6790元 | 2.3015元 |
| 2026-03-04 | 1.6636元 | 2.2861元 |
| 2026-03-03 | 1.6820元 | 2.3045元 |
| 2026-03-02 | 1.7081元 | 2.3306元 |
| 2026-02-27 | 1.7022元 | 2.3247元 |
| 2026-02-26 | 1.7076元 | 2.3301元 |
| 2026-02-25 | 1.7118元 | 2.3343元 |
| 2026-02-24 | 1.7019元 | 2.3244元 |
| 2026-02-13 | 1.6859元 | 2.3084元 |
| 2026-02-12 | 1.7065元 | 2.3290元 |
| 2026-02-11 | 1.7043元 | 2.3268元 |
| 2026-02-10 | 1.7079元 | 2.3304元 |
| 2026-02-09 | 1.7057元 | 2.3282元 |
| 2026-02-06 | 1.6799元 | 2.3024元 |
| 2026-02-05 | 1.6884元 | 2.3109元 |
| 2026-02-04 | 1.6978元 | 2.3203元 |
| 2026-02-03 | 1.6847元 | 2.3072元 |
| 2026-02-02 | 1.6661元 | 2.2886元 |
| 2026-01-30 | 1.7008元 | 2.3233元 |
| 2026-01-29 | 1.7172元 | 2.3397元 |
| 2026-01-28 | 1.7049元 | 2.3274元 |
| 2026-01-27 | 1.7006元 | 2.3231元 |
| 2026-01-26 | 1.7011元 | 2.3236元 |
| 2026-01-23 | 1.6995元 | 2.3220元 |
| 2026-01-22 | 1.7063元 | 2.3288元 |
| 2026-01-21 | 1.7062元 | 2.3287元 |
| 2026-01-20 | 1.7045元 | 2.3270元 |
| 2026-01-19 | 1.7100元 | 2.3325元 |
| 2026-01-16 | 1.7091元 | 2.3316元 |
| 2026-01-15 | 1.7150元 | 2.3375元 |
| 2026-01-14 | 1.7118元 | 2.3343元 |
| 2026-01-13 | 1.7181元 | 2.3406元 |
| 2026-01-12 | 1.7280元 | 2.3505元 |
| 2026-01-09 | 1.7173元 | 2.3398元 |
| 2026-01-08 | 1.7099元 | 2.3324元 |
| 2026-01-07 | 1.7235元 | 2.3460元 |
| 2026-01-06 | 1.7284元 | 2.3509元 |
| 2026-01-05 | 1.7034元 | 2.3259元 |
| 2025-12-31 | 1.6735元 | 2.2960元 |
| 2025-12-30 | 1.6810元 | 2.3035元 |
| 2025-12-29 | 1.6766元 | 2.2991元 |
| 2025-12-26 | 1.6830元 | 2.3055元 |
| 2025-12-25 | 1.6776元 | 2.3001元 |
| 2025-12-24 | 1.6752元 | 2.2977元 |