广发沪深300ETF联接F (021737.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6526元 (2025-12-19) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.42% (581 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接C 、广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接Y目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接F(021737) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0205 元 | 3,243.53万 | 66.49万元 | 1.51% | 1.51% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.3458 元 | 695.55万 | 240.52万元 | 19.26% | 33.74% |
| 2024-10-31 | 2024-10-31 | 0.0902 元 | 695.55万 | 62.74万元 | 4.90% | |
| 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.166 元 | -- | -- | 9.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |