广发沪深300ETF联接F (021737.jj ) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5992元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (921 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接C 、广发沪深300ETF联接Y目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接F(021737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 46.44万元 | -- | 9.31万元 | -- |
| 2026-06-30 | 46.44万元 | -- | 9.31万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 177.72万元 | -- | 35.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 177.72万元 | -- | 35.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 111.24万元 | -- | 22.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 111.24万元 | -- | 22.25万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 208.23万元 | 0.15% | 41.65万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 208.23万元 | 0.15% | 41.65万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |