广发沪深300ETF联接F (021737.jj ) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5992元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (921 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300ETF联接A 、广发沪深300ETF联接C 、广发沪深300ETF联接Y目标基金: 广发沪深300ETF |
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广发沪深300ETF联接F(021737) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.80元 | 4,104.22万 | 2,273.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.61元 | 4,016.89万 | 2,493.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 4,306.66万 | 2,573.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 4,291.09万 | 2,563.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 4,124.68万 | 2,897.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 4,050.13万 | 2,903.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 4,640.85万 | 3,243.53万元 | -- |