华泰柏瑞港股通量化混合C (021710.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4832元 (2026-01-23) 基金经理凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.43% (673 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通量化混合A |
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华泰柏瑞港股通量化混合C(021710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-22 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-01-21 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-01-20 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-01-19 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-01-16 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-01-15 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-01-14 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-01-13 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-01-12 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-01-09 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-01-08 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-01-07 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-01-06 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-01-05 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2025-12-31 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2025-12-30 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-29 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2025-12-26 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-12-25 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-24 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-12-23 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-12-22 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-12-19 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-12-18 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-17 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-16 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-12-15 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-12-12 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-12-11 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2025-12-10 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-12-09 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-12-08 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2025-12-05 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2025-12-04 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-12-03 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-12-02 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-12-01 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-11-28 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-11-27 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-11-26 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2025-11-25 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-11-24 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-11-21 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-11-20 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-11-19 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-11-18 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-11-17 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-11-14 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2025-11-13 | 1.5202元 | 1.5202元 |