华泰柏瑞港股通量化混合C (021710.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2024-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2735元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2543 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通量化混合(005269) |
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华泰柏瑞港股通量化混合C(021710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-04 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-03 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-02 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-01 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-29 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-28 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-27 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-26 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-25 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-22 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-20 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-19 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-18 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-15 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-14 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-13 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-12 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-11 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-08 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-05-07 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-06 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-30 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-29 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-28 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-04-27 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-24 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-04-23 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-21 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-20 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-17 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-16 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-15 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-14 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-13 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-10 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-09 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-04-08 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-07 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-03 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-02 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-01 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-31 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-30 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-27 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-25 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-24 | 1.3321元 | 1.3321元 |