华泰柏瑞港股通量化混合C (021710.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2024-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3761元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1221 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通量化混合A |
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华泰柏瑞港股通量化混合C(021710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-16 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-15 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-14 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-13 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-10 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-09 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-04-08 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-07 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-03 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-02 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-01 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-31 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-30 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-27 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-25 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-24 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-03-23 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-20 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-19 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-03-18 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-03-17 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-03-16 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-03-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-03-12 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-03-11 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-10 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-03-09 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-03-06 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-03-05 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-04 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-03 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-03-02 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-02-27 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-02-26 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-02-25 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-02-24 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-02-13 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-02-12 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-02-11 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-02-10 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-02-09 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-02-06 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-02-05 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-02-04 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-02-03 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-02-02 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-01-30 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-01-29 | 1.5336元 | 1.5336元 |