华泰柏瑞港股通量化混合C (021710.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2024-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3761元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1221 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通量化混合A |
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华泰柏瑞港股通量化混合C(021710) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 6,862.93万 | 4,864.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 6,658.27万 | 4,440.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 6,751.08万 | 5,282.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 6,228.24万 | 5,181.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 90.18万 | 81.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 159.48万 | 141.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.10万 | 19.78万元 | -- |