华泰柏瑞港股通量化混合C (021710.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4881元 (2026-01-14) 基金经理凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率25.12% (562 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通量化混合A |
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华泰柏瑞港股通量化混合C(021710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 105.14万元 | 1.20% | 17.52万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 88.12万元 | 1.20% | 14.69万元 | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 35.66万元 | 1.20% | 5.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |