华泰柏瑞港股通量化混合C (021710.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2024-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2103元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3050 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞港股通量化混合(005269) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞港股通量化混合C(021710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-16 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-15 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-14 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-13 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-10 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-08 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-06 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-03 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-02 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-01 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-30 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-29 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-26 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-25 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-24 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-23 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-22 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-18 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-17 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-16 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-15 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-12 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-11 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-10 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-09 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-08 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-05 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-04 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-03 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-02 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-01 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-29 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-28 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-27 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-26 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-25 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-22 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-20 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-05-19 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-18 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-15 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-14 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-13 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-12 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-11 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-08 | 1.3691元 | 1.3691元 |