华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 1,556.18万 | 1,524.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,719.62万 | 1,688.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,531.66万 | 2,491.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,684.04万 | 1,666.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,055.24万 | 2,037.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,998.03万 | 2,978.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.21亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.40亿 | 1.40亿元 | -- |