华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.91万元 | 0.20% | 1.23万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.32万元 | 0.20% | 3.08万元 | 0.05% |
最后更新于：2025-12-12
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 4.91万元 | 0.20% | 1.23万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.32万元 | 0.20% | 3.08万元 | 0.05% |