华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 (021709.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理陈利杨义山张迪基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模1,719.62万元 (2026-03-31) 基金净值1.0192元 (2026-04-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7006 / 9088)
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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	38.81%	61.19%	361.00	5.69万元	--
2024-12-31	81.80%	18.20%	523.00	23.19万元	--