华泰紫金同存AAA指数7天持有发起
(021709.jj ) 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理陈利杨义山张迪基金类型指数型基金成立日期2024-08-02总资产规模1,719.62万 (2026-03-31) 基金净值1.0194 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (7172 / 9144)
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华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.08%0.07%0.10%0.08%0.010%--------------0.33%
2025-0.05%-0.05%0.14%0.10%0.04%0.05%-0.010%0.03%0.17%0.23%0.13%0.19%0.96%
2024--------------0.10%0.10%0.09%0.12%0.21%0.62%