国联银行间1-3年中高等级信用债指数E (021706.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1477元 (2026-01-14) 基金经理王玥靳晓龙杨宇俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6507 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 5,499.49 | 4,822.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,454.20 | 2,153.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2,444.09 | 2,153.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2,451.74 | 2,145.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,196.26 | 1,064.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,202.53 | 1,064.00元 | -- |