国联银行间1-3年中高等级信用债指数E (021706.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1600元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6536 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数(003081) 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-14 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-11 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-06 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-29 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-27 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-22 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-21 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-20 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-17 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-16 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-14 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-13 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-09 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-08 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-02 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-01 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-31 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-30 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-26 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-25 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-23 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-20 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-19 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-16 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-12 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-11 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-06 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-04 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-03 | 1.1528元 | 1.1528元 |