国联银行间1-3年中高等级信用债指数E (021706.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1473元 (2026-01-09) 基金经理王玥靳晓龙杨宇俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6479 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-01-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-01-06 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-31 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-30 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-22 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-18 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-17 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-12-16 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-15 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-12 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-04 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-01 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-26 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-25 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-24 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-21 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-19 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-18 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-17 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-14 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-11 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-11-10 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-11-07 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-11-06 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-11-05 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-04 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-10-31 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-10-30 | 1.1426元 | 1.1426元 |