国联银行间1-3年中高等级信用债指数E (021706.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1536元 (2026-03-06) 基金经理靳晓龙杨宇俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6452 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.16亿 | 97.22% |
| (其中) 债券 | 12.16亿 | 97.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,300.16万 | 2.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 174.78万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 4.51万 | 0.004% |
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