国联银行间1-3年中高等级信用债指数E (021706.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1477元 (2026-01-15) 基金经理王玥靳晓龙杨宇俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6512 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 811.55万 | 85.45% |
| (其中) 债券 | 811.55万 | 85.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 138.07万 | 14.54% |
| 3 | 其他资产 | 1,117.00 | 0.01% |
加载中......