国联银行间1-3年中高等级信用债指数E (021706.jj ) 申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1659元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6556 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |