国联银行间1-3年中高等级信用债指数E (021706.jj ) 申 | 基金经理靳晓龙杨宇俊基金类型指数型基金成立日期2024-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1659元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6556 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数 | |||
| 基金主代码 | 003081 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2016-12-27 | |||
| 总份额 | 87.54亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 国联基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 003081 | 021705 | 003082 | 021706 |
| 子基金份额 | 50.73亿 份 (2026-06-30) | 33.34亿 份 (2026-06-30) | 1.62亿 份 (2026-06-30) | 1.85亿 份 (2026-06-30) |