国泰上证国有企业红利ETF发起联接C (021702.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9629元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (1141 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接(021701)目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C(021702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9629元 | 1.0210元 |
| 2026-07-09 | 0.9608元 | 1.0189元 |
| 2026-07-08 | 0.9716元 | 1.0297元 |
| 2026-07-07 | 0.9622元 | 1.0203元 |
| 2026-07-06 | 0.9770元 | 1.0351元 |
| 2026-07-03 | 0.9551元 | 1.0132元 |
| 2026-07-02 | 0.9428元 | 1.0009元 |
| 2026-07-01 | 0.9330元 | 0.9911元 |
| 2026-06-30 | 0.9176元 | 0.9757元 |
| 2026-06-29 | 0.9383元 | 0.9964元 |
| 2026-06-26 | 0.9297元 | 0.9878元 |
| 2026-06-25 | 0.9473元 | 1.0054元 |
| 2026-06-24 | 0.9645元 | 1.0197元 |
| 2026-06-23 | 0.9839元 | 1.0391元 |
| 2026-06-22 | 0.9917元 | 1.0469元 |
| 2026-06-18 | 0.9781元 | 1.0333元 |
| 2026-06-17 | 0.9979元 | 1.0531元 |
| 2026-06-16 | 1.0114元 | 1.0666元 |
| 2026-06-15 | 1.0292元 | 1.0844元 |
| 2026-06-12 | 1.0453元 | 1.1005元 |
| 2026-06-11 | 1.0310元 | 1.0862元 |
| 2026-06-10 | 1.0352元 | 1.0904元 |
| 2026-06-09 | 1.0493元 | 1.1045元 |
| 2026-06-08 | 1.0554元 | 1.1106元 |
| 2026-06-05 | 1.0610元 | 1.1162元 |
| 2026-06-04 | 1.0633元 | 1.1185元 |
| 2026-06-03 | 1.0566元 | 1.1118元 |
| 2026-06-02 | 1.0487元 | 1.1039元 |
| 2026-06-01 | 1.0492元 | 1.1044元 |
| 2026-05-29 | 1.0089元 | 1.0641元 |
| 2026-05-28 | 0.9952元 | 1.0504元 |
| 2026-05-27 | 0.9948元 | 1.0500元 |
| 2026-05-26 | 0.9954元 | 1.0476元 |
| 2026-05-25 | 0.9979元 | 1.0501元 |
| 2026-05-22 | 0.9830元 | 1.0352元 |
| 2026-05-21 | 0.9858元 | 1.0380元 |
| 2026-05-20 | 1.0011元 | 1.0533元 |
| 2026-05-19 | 1.0085元 | 1.0607元 |
| 2026-05-18 | 1.0073元 | 1.0595元 |
| 2026-05-15 | 1.0064元 | 1.0586元 |
| 2026-05-14 | 1.0043元 | 1.0565元 |
| 2026-05-13 | 1.0128元 | 1.0650元 |
| 2026-05-12 | 1.0169元 | 1.0691元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.0715元 |
| 2026-05-08 | 1.0168元 | 1.0690元 |
| 2026-05-07 | 1.0197元 | 1.0719元 |
| 2026-05-06 | 1.0427元 | 1.0949元 |
| 2026-04-30 | 1.0394元 | 1.0916元 |
| 2026-04-29 | 1.0450元 | 1.0972元 |
| 2026-04-28 | 1.0363元 | 1.0885元 |