国泰上证国有企业红利ETF发起联接C (021702.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理吴可凡查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0758元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (352 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF |
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接C(021702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0758元 | 1.1401元 |
| 2026-09-10 | 1.0948元 | 1.1591元 |
| 2026-09-09 | 1.1021元 | 1.1664元 |
| 2026-09-08 | 1.0841元 | 1.1484元 |
| 2026-09-07 | 1.0674元 | 1.1317元 |
| 2026-09-04 | 1.0809元 | 1.1452元 |
| 2026-09-03 | 1.0832元 | 1.1475元 |
| 2026-09-02 | 1.0809元 | 1.1452元 |
| 2026-09-01 | 1.0971元 | 1.1614元 |
| 2026-08-31 | 1.1045元 | 1.1688元 |
| 2026-08-28 | 1.0934元 | 1.1577元 |
| 2026-08-27 | 1.0945元 | 1.1588元 |
| 2026-08-26 | 1.0917元 | 1.1528元 |
| 2026-08-25 | 1.0824元 | 1.1435元 |
| 2026-08-24 | 1.0902元 | 1.1513元 |
| 2026-08-21 | 1.0767元 | 1.1378元 |
| 2026-08-20 | 1.0749元 | 1.1360元 |
| 2026-08-19 | 1.0706元 | 1.1317元 |
| 2026-08-18 | 1.0668元 | 1.1279元 |
| 2026-08-17 | 1.0565元 | 1.1176元 |
| 2026-08-14 | 1.0536元 | 1.1147元 |
| 2026-08-13 | 1.0413元 | 1.1024元 |
| 2026-08-12 | 1.0505元 | 1.1116元 |
| 2026-08-11 | 1.0576元 | 1.1187元 |
| 2026-08-10 | 1.0642元 | 1.1253元 |
| 2026-08-07 | 1.0508元 | 1.1119元 |
| 2026-08-06 | 1.0509元 | 1.1120元 |
| 2026-08-05 | 1.0258元 | 1.0869元 |
| 2026-08-04 | 1.0246元 | 1.0857元 |
| 2026-08-03 | 1.0365元 | 1.0976元 |
| 2026-07-31 | 1.0451元 | 1.1062元 |
| 2026-07-30 | 1.0447元 | 1.1058元 |
| 2026-07-29 | 1.0354元 | 1.0965元 |
| 2026-07-28 | 1.0199元 | 1.0810元 |
| 2026-07-27 | 1.0221元 | 1.0832元 |
| 2026-07-24 | 1.0197元 | 1.0778元 |
| 2026-07-23 | 1.0381元 | 1.0962元 |
| 2026-07-22 | 1.0276元 | 1.0857元 |
| 2026-07-21 | 1.0069元 | 1.0650元 |
| 2026-07-20 | 1.0222元 | 1.0803元 |
| 2026-07-17 | 0.9882元 | 1.0463元 |
| 2026-07-16 | 0.9962元 | 1.0543元 |
| 2026-07-15 | 1.0082元 | 1.0663元 |
| 2026-07-14 | 0.9925元 | 1.0506元 |
| 2026-07-13 | 0.9692元 | 1.0273元 |
| 2026-07-10 | 0.9629元 | 1.0210元 |
| 2026-07-09 | 0.9608元 | 1.0189元 |
| 2026-07-08 | 0.9716元 | 1.0297元 |
| 2026-07-07 | 0.9622元 | 1.0203元 |
| 2026-07-06 | 0.9770元 | 1.0351元 |