国泰上证国有企业红利ETF发起联接C (021702.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9765元 (2025-12-15) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (1047 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C(021702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.9765元 | 1.0138元 |
| 2025-12-12 | 0.9700元 | 1.0073元 |
| 2025-12-11 | 0.9758元 | 1.0131元 |
| 2025-12-10 | 0.9814元 | 1.0187元 |
| 2025-12-09 | 0.9843元 | 1.0216元 |
| 2025-12-08 | 0.9911元 | 1.0284元 |
| 2025-12-05 | 0.9957元 | 1.0330元 |
| 2025-12-04 | 1.0001元 | 1.0374元 |
| 2025-12-03 | 1.0031元 | 1.0404元 |
| 2025-12-02 | 1.0052元 | 1.0425元 |
| 2025-12-01 | 1.0048元 | 1.0421元 |
| 2025-11-28 | 1.0006元 | 1.0379元 |
| 2025-11-27 | 1.0018元 | 1.0391元 |
| 2025-11-26 | 1.0021元 | 1.0364元 |
| 2025-11-25 | 1.0073元 | 1.0416元 |
| 2025-11-24 | 1.0037元 | 1.0380元 |
| 2025-11-21 | 1.0127元 | 1.0470元 |
| 2025-11-20 | 1.0255元 | 1.0598元 |
| 2025-11-19 | 1.0282元 | 1.0625元 |
| 2025-11-18 | 1.0226元 | 1.0569元 |
| 2025-11-17 | 1.0388元 | 1.0731元 |
| 2025-11-14 | 1.0414元 | 1.0757元 |
| 2025-11-13 | 1.0472元 | 1.0815元 |
| 2025-11-12 | 1.0447元 | 1.0790元 |
| 2025-11-11 | 1.0405元 | 1.0748元 |
| 2025-11-10 | 1.0444元 | 1.0787元 |
| 2025-11-07 | 1.0382元 | 1.0725元 |
| 2025-11-06 | 1.0394元 | 1.0737元 |
| 2025-11-05 | 1.0365元 | 1.0708元 |
| 2025-11-04 | 1.0328元 | 1.0671元 |
| 2025-11-03 | 1.0261元 | 1.0604元 |
| 2025-10-31 | 1.0110元 | 1.0453元 |
| 2025-10-30 | 1.0122元 | 1.0465元 |
| 2025-10-29 | 1.0165元 | 1.0508元 |
| 2025-10-28 | 1.0204元 | 1.0547元 |
| 2025-10-27 | 1.0236元 | 1.0579元 |
| 2025-10-24 | 1.0212元 | 1.0524元 |
| 2025-10-23 | 1.0266元 | 1.0578元 |
| 2025-10-22 | 1.0191元 | 1.0503元 |
| 2025-10-21 | 1.0192元 | 1.0504元 |
| 2025-10-20 | 1.0234元 | 1.0546元 |
| 2025-10-17 | 1.0108元 | 1.0420元 |
| 2025-10-16 | 1.0144元 | 1.0456元 |
| 2025-10-15 | 1.0007元 | 1.0319元 |
| 2025-10-14 | 0.9992元 | 1.0304元 |
| 2025-10-13 | 0.9774元 | 1.0086元 |
| 2025-10-10 | 0.9767元 | 1.0079元 |
| 2025-10-09 | 0.9658元 | 0.9970元 |
| 2025-09-30 | 0.9594元 | 0.9906元 |
| 2025-09-29 | 0.9616元 | 0.9928元 |