国泰上证国有企业红利ETF发起联接C (021702.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9858元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (1064 / 1476) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接(021701)目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接C(021702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.9858元 | 1.0380元 |
| 2026-05-20 | 1.0011元 | 1.0533元 |
| 2026-05-19 | 1.0085元 | 1.0607元 |
| 2026-05-18 | 1.0073元 | 1.0595元 |
| 2026-05-15 | 1.0064元 | 1.0586元 |
| 2026-05-14 | 1.0043元 | 1.0565元 |
| 2026-05-13 | 1.0128元 | 1.0650元 |
| 2026-05-12 | 1.0169元 | 1.0691元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.0715元 |
| 2026-05-08 | 1.0168元 | 1.0690元 |
| 2026-05-07 | 1.0197元 | 1.0719元 |
| 2026-05-06 | 1.0427元 | 1.0949元 |
| 2026-04-30 | 1.0394元 | 1.0916元 |
| 2026-04-29 | 1.0450元 | 1.0972元 |
| 2026-04-28 | 1.0363元 | 1.0885元 |
| 2026-04-27 | 1.0208元 | 1.0730元 |
| 2026-04-24 | 1.0243元 | 1.0735元 |
| 2026-04-23 | 1.0260元 | 1.0752元 |
| 2026-04-22 | 1.0137元 | 1.0629元 |
| 2026-04-21 | 1.0146元 | 1.0638元 |
| 2026-04-20 | 1.0026元 | 1.0518元 |
| 2026-04-17 | 1.0007元 | 1.0499元 |
| 2026-04-16 | 1.0084元 | 1.0576元 |
| 2026-04-15 | 1.0077元 | 1.0569元 |
| 2026-04-14 | 1.0063元 | 1.0555元 |
| 2026-04-13 | 1.0063元 | 1.0555元 |
| 2026-04-10 | 1.0032元 | 1.0524元 |
| 2026-04-09 | 0.9997元 | 1.0489元 |
| 2026-04-08 | 1.0060元 | 1.0552元 |
| 2026-04-07 | 1.0037元 | 1.0529元 |
| 2026-04-03 | 0.9977元 | 1.0469元 |
| 2026-04-02 | 1.0133元 | 1.0625元 |
| 2026-04-01 | 1.0084元 | 1.0576元 |
| 2026-03-31 | 1.0097元 | 1.0589元 |
| 2026-03-30 | 1.0287元 | 1.0779元 |
| 2026-03-27 | 1.0233元 | 1.0725元 |
| 2026-03-26 | 1.0270元 | 1.0762元 |
| 2026-03-25 | 1.0246元 | 1.0707元 |
| 2026-03-24 | 1.0297元 | 1.0758元 |
| 2026-03-23 | 1.0210元 | 1.0671元 |
| 2026-03-20 | 1.0351元 | 1.0812元 |
| 2026-03-19 | 1.0361元 | 1.0822元 |
| 2026-03-18 | 1.0350元 | 1.0811元 |
| 2026-03-17 | 1.0407元 | 1.0868元 |
| 2026-03-16 | 1.0485元 | 1.0946元 |
| 2026-03-13 | 1.0599元 | 1.1060元 |
| 2026-03-12 | 1.0637元 | 1.1098元 |
| 2026-03-11 | 1.0423元 | 1.0884元 |
| 2026-03-10 | 1.0276元 | 1.0737元 |
| 2026-03-09 | 1.0414元 | 1.0875元 |