国泰上证国有企业红利ETF发起联接C
(021702.jj ) 上国红利 (年度) 申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模2,653.07万元 (2025-09-30) 基金净值0.9755元 (2025-12-25) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (1069 / 1321)
相关基金: 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接C(021702) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国泰上证国有企业红利ETF发起联接C.(021702) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰上证国有企业红利ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.96元2,653.07万2,765.34万元--
2025-06-300.98元1,090.18万1,111.41万元--
2025-03-310.97元1,008.55万1,042.54万元--
2024-12-311.01元717.60万709.30万元--
2024-09-301.04元360.19万344.91万元--

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