国泰上证国有企业红利ETF发起联接C (021702.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9830元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (1085 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接(021701)目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接C(021702) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 3,394.87万 | 3,362.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 3,176.37万 | 3,266.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 2,653.07万 | 2,765.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1,090.18万 | 1,111.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,008.55万 | 1,042.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 717.60万 | 709.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 360.19万 | 344.91万元 | -- |