国泰上证国有企业红利ETF发起联接C (021702.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9674元 (2025-12-17) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (1113 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF |
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接C(021702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,698.00元 | 0.50% | 939.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,676.00元 | 0.50% | 535.00元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |