国泰上证国有企业红利ETF发起联接C (021702.jj ) 上国红利 (年度) 申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9858元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (1064 / 1476) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证国有企业红利ETF发起联接(021701)目标基金: 国泰上证国有企业红利ETF(510720) |
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国泰上证国有企业红利ETF发起联接C(021702) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.003 元 | 3,362.25万 | 10.09万元 | 0.29% | 1.19% |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0031 元 | 3,266.86万 | 10.13万元 | 0.30% | |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0.003 元 | 3,266.86万 | 9.80万元 | 0.30% | |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.0029 元 | 3,266.86万 | 9.47万元 | 0.29% | |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0029 元 | 2,765.34万 | 8.02万元 | 0.30% | 2.89% |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.003 元 | 2,765.34万 | 8.30万元 | 0.30% | |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.0031 元 | 2,765.34万 | 8.57万元 | 0.30% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0029 元 | 1,111.41万 | 3.22万元 | 0.30% | |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.003 元 | 1,111.41万 | 3.33万元 | 0.30% | |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.002 元 | 1,111.41万 | 2.22万元 | 0.19% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.002 元 | 1,042.54万 | 2.09万元 | 0.20% | |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.002 元 | 1,042.54万 | 2.09万元 | 0.21% | |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.0019 元 | 1,042.54万 | 1.98万元 | 0.20% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0019 元 | 709.30万 | 1.35万元 | 0.19% | |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.0019 元 | 709.30万 | 1.35万元 | 0.20% | |
| 2025-01-24 | 2025-01-24 | 0.0019 元 | 709.30万 | 1.35万元 | 0.20% | |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.002 元 | 344.91万 | 6,898.29元 | 0.20% | 1.19% |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.002 元 | 344.91万 | 6,898.29元 | 0.21% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.002 元 | 344.91万 | 6,898.29元 | 0.20% | |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0018 元 | -- | -- | 0.19% | |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.0019 元 | -- | -- | 0.20% | |
| 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0.002 元 | -- | -- | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |