银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C (021694.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈悦李宜璇基金类型QDII(LOF)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1560元 (2026-04-23) 管理费用率1.80%管托费用率0.35% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率27.74% (45 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-13 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-02 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-01 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-31 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-24 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-20 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-03-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-18 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-17 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-16 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-13 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-12 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-10 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-09 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-02 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-02-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-02-02 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |