银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C (021694.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1340元 (2026-03-26) 基金经理陈悦李宜璇管理费用率1.80%管托费用率0.35% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率27.68% (26 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.56亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8,334.09万 | 9,058.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2,342.84万 | 2,775.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 415.90万 | 497.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 213.03万 | 277.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 43.47万 | 58.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,625.08 | 2,202.00元 | -- |