银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-10-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-09-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-23 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-09-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-09-18 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-09-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-09-16 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-09-14 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-09-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-09-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-09-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-09-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-09-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-28 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-10 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-07 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |