银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C (021694.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈悦李宜璇基金类型QDII(LOF)成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9750元 (2026-07-02) 管理费用率1.80%管托费用率0.35% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率14.78% (161 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF）(161815) |
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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-26 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-25 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-05 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-01 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-28 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-19 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-15 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-24 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |