银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-08-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-08-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-10 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-07 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-07 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-06 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-26 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-25 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |