银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C (021694.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0570元 (2026-02-05) 基金经理陈悦李宜璇管理费用率1.80%管托费用率0.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.87% (58 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-02-02 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-26 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-23 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-29 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-19 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-18 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-16 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-15 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-12 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-12-11 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-10 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-09 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-08 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-12-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-04 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-03 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-02 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-01 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-11-28 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-11-26 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-25 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-11-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-11-21 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-11-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-11-19 | 0.9440元 | 0.9440元 |