银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C (021694.jj ) 申	基金经理李宜璇严明基金类型QDII(LOF)成立日期2024-06-21总资产规模3.47亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0970元 (2026-08-24) 管理费用率1.80%管托费用率0.35% (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率20.07% (88 / 598)
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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	6.77亿	81.78%
2	银行存款及结算备付金	1.49亿	18.01%
3	其他资产	167.68万	0.20%

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