银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C (021694.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9760元 (2025-12-15) 基金经理陈悦李宜璇管理费用率1.80%管托费用率0.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.85% (94 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.30亿 | 86.85% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,966.58万 | 11.20% |
| 3 | 其他资产 | 515.71万 | 1.95% |
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